2017年1月5日

現在保有しているインデックスファンド、アクティブファンド、ETF(2016年12月末)



先日に引き続きアセットアロケーションの確認作業のデータです。今回は現在保有しているインデックスファンドとアクティブファンド、そしてETFを紹介します。インデックス投資を開始してから5年目となりますが、その間にポートフォリオ配分の変更や積立商品の乗り換えなどがあり、どうしても保有商品が増えてしまいました。今後は、少しずつ保有商品の整理整頓を進めていこうと思います。

現在、保有しているインデックスファンドとアクティブファンド、ETFは以下の通り。資産カテゴリーごとに紹介します(カッコ内は税抜信託報酬)。

■国内株式
MAXIS トピックス上場投信(0.078%)
ニッセイ日経225インデックスファンド(0.25%)←積立中
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS(0.19%)←iDeCo積立中
ひふみ投信(0.98%)←積立中

■先進国株式
MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(0.25%)
SMTグローバル株式インデックス・オープン(0.5%)
<購入・換金時手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(0.2%)←積立中
DCニッセイ外国株式インデックス(0.21%)←iDeCo積立中
EXE-iグローバル中小型株式ファンド(0.23%+投資対象ETF信託報酬0.124%程度)←iDeCo積立中
iTrust世界株式(0.89%)←積立中

■新興国株式
NEXT FUNDSタイ株式指数連動型上場投信(0.55%)
NEXT FUNDSマレーシアKLCI連動型上場投信(0.55%)
eMAXIS新興国株式インデックス(0.6%)←積立中
EXE-i新興国株式ファンド(0.23%+投資対象ETF信託報酬0.142%程度)←iDeCo積立中
i-mizuho東南アジア株式インデックス(0.63%)←スポットで購入中

■先進国REIT
EXE-iグローバルREITファンド(0.23%+投資対象ETF信託報酬0.138%程度)←iDeCo積立中

■国内債券
日本債券インデックスe(0.37%)
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(0.12%)

■先進国債券
SMTグローバル債券インデックス・オープン(0.5%)
三井住友・DC外国債券インデックスファンド(0.21%)←iDeCo積立中
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)(0.26%)←iDeCo積立中

■新興国債券
Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型(0.6%)←積立中
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド(0.52%)←iDeCo積立中

■バランスファンド
世界経済インデックスファンド(0.5%)←積立中
eMAXISバランス(8資産均等型)(0.5%)←積立中

便宜上、先進国株式に分類したEXE-iグローバル中小型株式ファンドは、海外ETFに投資するFoFなので厳密にはインデックスファンドではありません。また、先進国だけでな新興国株式も一部含まれています。先進国REITに分類したEXE-iグローバルREITファンドも同様。こちらは国内のREITも一部含まれています。

やはりインデックス投資を続けている中でポートフォリオの変更や積立商品の乗り換えが何度かありましたので、どうしても保有銘柄が増えてしまいました。しかしながら、さすがに多すぎるような気がしてきました。そんなわけで今年はさらに保有銘柄の整理を進めていきたいと思います。
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